📊 گزارش سرمایه‌گذاری ساری - کل شهر
🤖 تحلیل هوشمند:
با توجه به بازده اجاره ناخالص 4.8٪، رشد سرمایه 14.2٪ و امتیاز سرمایه‌گذاری 57 از ۱۰۰، وضعیت سرمایه‌گذاری در ساری (کل شهر) در این بازه‌ی زمانی «مناسب» ارزیابی می‌شود.
شاخص‌های کلیدی سرمایه‌گذاری
امتیاز سرمایه‌گذاری
57/۱۰۰
خوب
بازده اجاره ناخالص
4٫8٪
خوب
رشد سرمایه
+14٫2٪
خوب
بازده کل
+19٫0٪
خوب
بازده واقعی
+1٫4٪
مثبت
نسبت قیمت به اجاره
20٫7 سال
متوسط
داده‌های سری زمانی
قیمت فروش و اجاره بر اساس طبقه اول نوساز| سال | ماه | نوع معامله | قیمت (تومان/m²) |
|---|---|---|---|
| 1405 | شهریور | اجاره | 353,187 |
| 1405 | شهریور | فروش | 88.3 میلیون |
| 1405 | مرداد | اجاره | 343,230 |
| 1405 | مرداد | فروش | 83.1 میلیون |
| 1405 | تیر | فروش | 82.4 میلیون |
| 1405 | تیر | اجاره | 315,532 |
| 1405 | خرداد | اجاره | 317,560 |
| 1405 | خرداد | فروش | 77.4 میلیون |
| قیمت‌ها بر اساس طبقه اول نوساز استانداردسازی شده‌اند 4 رکورد فروش | 4 رکورد اجاره | |||
فروش
|
اجاره
آخرین بروزرسانی: 1405/07/07
شاخص‌های سرمایه‌گذاری تفصیلی
تحلیل دقیق بازده و ریسک| شاخص | مقدار | وضعیت | توضیح |
|---|---|---|---|
| Gross Rental Yield (بازده اجاره ناخالص) | 4٫8٪ | خوب | درآمد اجاره سالانه تقسیم بر قیمت ملک |
| Net Rental Yield (بازده اجاره خالص) | 4٫2٪ | خوب | کسر ۱۲٪ هزینه‌های جانبی |
| Price to Rent Ratio (نسبت قیمت به اجاره) | 20٫7 سال | متوسط | سال‌های مورد نیاز برای بازگشت سرمایه از محل اجاره |
| Capital Growth (رشد قیمت) | +14٫2٪ | خوب | تغییر قیمت ملک در دوره تحلیل |
| Total Return (بازده کل) | +19٫0٪ | خوب | جمع بازده اجاره و رشد سرمایه |
| Real Return (بازده واقعی) | +1٫4٪ | مثبت | بازده کل تعدیل‌شده با تورم |
| Investment Score (امتیاز سرمایه‌گذاری) | 57/۱۰۰ | خوب | ترکیب بازده اجاره، رشد قیمت، نقدشوندگی و ریسک |
مقایسه بازده بازارها
بازده اسمی و واقعی در برابر تورم| بازار | بازده اسمی | بازده واقعی | ریسک |
|---|---|---|---|
| مسکن در منطقه مورد بررسی | +19٫0٪ | +1٫4٪ | متوسط |
| دلار | +12٫7٪ | −4٫6٪ | بالا |
| طلای ۱۸ عیار | +17٫2٪ | −0٫1٪ | بالا |
| سکه امامی | +15٫7٪ | −1٫6٪ | بالا |
| اونس جهانی طلا | +15٫1٪ | −2٫2٪ | بسیار بالا |
| بیت‌کوین | +14٫8٪ | −2٫5٪ | بسیار بالا |
| تورم | تورم تجمعی دوره: 17٫3٪ — به‌عنوان معیار قدرت خرید | ||
تحلیل هوشمند پروژه‌های ملکی
تصمیم‌های ملکی را با عدد و تحلیل بگیرید، نه حدس و گمان.
محاسبه سود و ریسک پروژهسود و ریسک پروژه را سریع محاسبه کنید؛ برای مالک، سازنده و مشاور.
داده‌های همبستگی ماهانه
تغییرات درصدی ماهانه بازار مسکن در مقایسه با بازارهای مالی| ماه | تغییرات مسکن | تغییرات دلار | تغییرات طلا | تغییرات تورم | بیشترین همسویی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1405/تیر | +6٫46% | −10٫95% | −14٫14% | +3٫10% | تورم |
| 1405/مرداد | +0٫88% | +21٫84% | +18٫29% | +3٫40% | تورم |
| 1405/شهریور | +6٫31% | +3٫84% | +15٫37% | +3٫90% | تورم |
| تغییرات درصدی ماهانه نسبت به ماه قبل محاسبه شده است. مسکن دلار طلا تورم | |||||
همبستگی با بازارهای مالی
ضریب همبستگی پیرسون بر اساس تغییرات درصدی ماهانه بازار مسکن با دلار، طلای ۱۸ عیار و نرخ تورم
مسکن ↔ دلار
−0٫90
قوی
مسکن ↔ طلای ۱۸ عیار
−0٫59
متوسط
مسکن ↔ سکه امامی
−0٫54
متوسط
هر رنگ نشان‌دهنده یک بازار مالی است. هر نقطه بیانگر تغییرات درصدی هم‌زمان قیمت مسکن با
دلار،
طلای ۱۸ عیار
و
نرخ تورم
در یک ماه مشخص است. این داده‌ها دقیقاً با مقادیر نمایش‌داده‌شده در جدول بالا همخوانی دارند.
پروفایل ریسک و بازده
نمودار راداری پنج‌محوره- رشد سرمایه +14٫2٪
- بازده اجاره 4٫8٪
- نقدشوندگی 79/۱۰۰
- ریسک (معکوس) 83/۱۰۰
- بازده واقعی +1٫4٪
شبیه‌سازی سرمایه‌گذاری
مقایسه بازده سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف
تا
%
|
|
نمایش بازده سرمایه‌گذاری برای کل دوره تحلیل.
بازده اجاره ماهانه
نسبت اجاره ماهانه به قیمت فروش در هر ماه| ماه | بازده اجاره ماهانه | وضعیت |
|---|---|---|
| 1405/03 | 0٫41% | ضعیف |
| 1405/04 | 0٫38% | ضعیف |
| 1405/05 | 0٫41% | ضعیف |
| 1405/06 | 0٫40% | ضعیف |
میانگین بازده اجاره ماهانه
0٫40%
بیشترین بازده اجاره ماهانه
0٫41%
کمترین بازده اجاره ماهانه
0٫38%
روند سالانه بازده
بازده سالانه مسکن ساری1405
مبنا
جمع‌بندی و توصیه‌ها
نقاط قوت
- رشد سرمایه در این دوره قابل توجه بوده است.
- بازده واقعی پس از تعدیل با تورم، مثبت است.
- نقدشوندگی این منطقه بر اساس میزان بازدید/بازبینی، مطلوب است.
نقاط ضعف
- بازده اجاره ناخالص پایین‌تر از حد مطلوب است.
توصیه‌ها
- با توجه به نسبت قیمت به اجاره بالا، بازده اجاره در کوتاه‌مدت انتظار نمی‌رود؛ افق سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب‌تر است.