📊 گزارش سرمایه‌گذاری بابل - کل شهر
🤖 تحلیل هوشمند:
با توجه به بازده اجاره ناخالص 4.0٪، رشد سرمایه 12.2٪ و امتیاز سرمایه‌گذاری 49 از ۱۰۰، وضعیت سرمایه‌گذاری در بابل (کل شهر) در این بازه‌ی زمانی «متوسط» ارزیابی می‌شود.
شاخص‌های کلیدی سرمایه‌گذاری
امتیاز سرمایه‌گذاری
49/۱۰۰
متوسط
بازده اجاره ناخالص
4٫0٪
خوب
رشد سرمایه
+12٫2٪
خوب
بازده کل
+16٫2٪
خوب
بازده واقعی
−1٫0٪
منفی
نسبت قیمت به اجاره
25٫0 سال
متوسط
داده‌های سری زمانی
قیمت فروش و اجاره بر اساس طبقه اول نوساز| سال | ماه | نوع معامله | قیمت (تومان/m²) |
|---|---|---|---|
| 1405 | شهریور | اجاره | 328,780 |
| 1405 | شهریور | فروش | 103.4 میلیون |
| 1405 | مرداد | اجاره | 313,603 |
| 1405 | مرداد | فروش | 94.6 میلیون |
| 1405 | تیر | فروش | 91.7 میلیون |
| 1405 | تیر | اجاره | 315,860 |
| 1405 | خرداد | اجاره | 314,148 |
| 1405 | خرداد | فروش | 92.2 میلیون |
| قیمت‌ها بر اساس طبقه اول نوساز استانداردسازی شده‌اند 4 رکورد فروش | 4 رکورد اجاره | |||
فروش
|
اجاره
آخرین بروزرسانی: 1405/06/27
شاخص‌های سرمایه‌گذاری تفصیلی
تحلیل دقیق بازده و ریسک| شاخص | مقدار | وضعیت | توضیح |
|---|---|---|---|
| Gross Rental Yield (بازده اجاره ناخالص) | 4٫0٪ | خوب | درآمد اجاره سالانه تقسیم بر قیمت ملک |
| Net Rental Yield (بازده اجاره خالص) | 3٫5٪ | خوب | کسر ۱۲٪ هزینه‌های جانبی |
| Price to Rent Ratio (نسبت قیمت به اجاره) | 25٫0 سال | متوسط | سال‌های مورد نیاز برای بازگشت سرمایه از محل اجاره |
| Capital Growth (رشد قیمت) | +12٫2٪ | خوب | تغییر قیمت ملک در دوره تحلیل |
| Total Return (بازده کل) | +16٫2٪ | خوب | جمع بازده اجاره و رشد سرمایه |
| Real Return (بازده واقعی) | −1٫0٪ | منفی | بازده کل تعدیل‌شده با تورم |
| Investment Score (امتیاز سرمایه‌گذاری) | 49/۱۰۰ | متوسط | ترکیب بازده اجاره، رشد قیمت، نقدشوندگی و ریسک |
مقایسه بازده بازارها
بازده اسمی و واقعی در برابر تورم| بازار | بازده اسمی | بازده واقعی | ریسک |
|---|---|---|---|
| مسکن در منطقه مورد بررسی | +16٫2٪ | −1٫0٪ | متوسط |
| دلار | +12٫7٪ | −4٫6٪ | بالا |
| طلای ۱۸ عیار | +17٫2٪ | −0٫1٪ | بالا |
| سکه امامی | +15٫7٪ | −1٫6٪ | بالا |
| اونس جهانی طلا | +15٫1٪ | −2٫2٪ | بسیار بالا |
| بیت‌کوین | +14٫8٪ | −2٫5٪ | بسیار بالا |
| تورم | تورم تجمعی دوره: 17٫3٪ — به‌عنوان معیار قدرت خرید | ||
تحلیل هوشمند پروژه‌های ملکی
تصمیم‌های ملکی را با عدد و تحلیل بگیرید، نه حدس و گمان.
محاسبه سود و ریسک پروژهسود و ریسک پروژه را سریع محاسبه کنید؛ برای مالک، سازنده و مشاور.
داده‌های همبستگی ماهانه
تغییرات درصدی ماهانه بازار مسکن در مقایسه با بازارهای مالی| ماه | تغییرات مسکن | تغییرات دلار | تغییرات طلا | تغییرات تورم | بیشترین همسویی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1405/تیر | −0٫50% | −10٫95% | −14٫14% | +3٫10% | تورم |
| 1405/مرداد | +3٫10% | +21٫84% | +18٫29% | +3٫40% | تورم |
| 1405/شهریور | +9٫33% | +3٫84% | +15٫37% | +3٫90% | تورم |
| تغییرات درصدی ماهانه نسبت به ماه قبل محاسبه شده است. مسکن دلار طلا تورم | |||||
همبستگی با بازارهای مالی
ضریب همبستگی پیرسون بر اساس تغییرات درصدی ماهانه بازار مسکن با دلار، طلای ۱۸ عیار و نرخ تورم
مسکن ↔ دلار
0٫31
ضعیف
مسکن ↔ طلای ۱۸ عیار
0٫72
قوی
مسکن ↔ سکه امامی
0٫79
قوی
هر رنگ نشان‌دهنده یک بازار مالی است. هر نقطه بیانگر تغییرات درصدی هم‌زمان قیمت مسکن با
دلار،
طلای ۱۸ عیار
و
نرخ تورم
در یک ماه مشخص است. این داده‌ها دقیقاً با مقادیر نمایش‌داده‌شده در جدول بالا همخوانی دارند.
پروفایل ریسک و بازده
نمودار راداری پنج‌محوره- رشد سرمایه +12٫2٪
- بازده اجاره 4٫0٪
- نقدشوندگی 56/۱۰۰
- ریسک (معکوس) 83/۱۰۰
- بازده واقعی −1٫0٪
شبیه‌سازی سرمایه‌گذاری
مقایسه بازده سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف
تا
%
|
|
نمایش بازده سرمایه‌گذاری برای کل دوره تحلیل.
بازده اجاره ماهانه
نسبت اجاره ماهانه به قیمت فروش در هر ماه| ماه | بازده اجاره ماهانه | وضعیت |
|---|---|---|
| 1405/03 | 0٫34% | ضعیف |
| 1405/04 | 0٫34% | ضعیف |
| 1405/05 | 0٫33% | ضعیف |
| 1405/06 | 0٫32% | ضعیف |
میانگین بازده اجاره ماهانه
0٫33%
بیشترین بازده اجاره ماهانه
0٫34%
کمترین بازده اجاره ماهانه
0٫32%
روند سالانه بازده
بازده سالانه مسکن بابل1405
مبنا
جمع‌بندی و توصیه‌ها
نقاط قوت
- رشد سرمایه در این دوره قابل توجه بوده است.
نقاط ضعف
- بازده اجاره ناخالص پایین‌تر از حد مطلوب است.
- بازده واقعی (پس از کسر تورم) منفی است.
- نقدشوندگی این منطقه نسبتاً پایین است.
توصیه‌ها
- با توجه به نسبت قیمت به اجاره بالا، بازده اجاره در کوتاه‌مدت انتظار نمی‌رود؛ افق سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب‌تر است.