📊 گزارش سرمایه‌گذاری تهران - منطقه4-شرق امام علی-تهرانپارس-حکیمیه
🤖 تحلیل هوشمند:
با توجه به بازده اجاره ناخالص 3.3٪، رشد سرمایه 35.5٪ و امتیاز سرمایه‌گذاری 62 از ۱۰۰، وضعیت سرمایه‌گذاری در تهران (منطقه4-شرق امام علی-تهرانپارس-حکیمیه) در این بازه‌ی زمانی «مناسب» ارزیابی می‌شود.
شاخص‌های کلیدی سرمایه‌گذاری
امتیاز سرمایه‌گذاری
62/۱۰۰
خوب
بازده اجاره ناخالص
3٫3٪
ضعیف
رشد سرمایه
+35٫5٪
عالی
بازده کل
+38٫8٪
عالی
بازده واقعی
−14٫7٪
منفی
نسبت قیمت به اجاره
30٫6 سال
گران
داده‌های سری زمانی
قیمت فروش و اجاره بر اساس طبقه اول نوساز| سال | ماه | نوع معامله | قیمت (تومان/m²) |
|---|---|---|---|
| 1405 | شهریور | اجاره | 684,528 |
| 1405 | مرداد | اجاره | 620,030 |
| 1405 | تیر | فروش | 239.6 میلیون |
| 1405 | تیر | اجاره | 592,028 |
| 1405 | خرداد | فروش | 234.3 میلیون |
| 1405 | خرداد | اجاره | 568,332 |
| 1405 | اردیبهشت | فروش | 237.6 میلیون |
| 1405 | اردیبهشت | اجاره | 528,851 |
| 1405 | فروردین | فروش | 177.8 میلیون |
| 1404 | اسفند | فروش | 175.4 میلیون |
| 1404 | بهمن | فروش | 161.3 میلیون |
| 1404 | دی | فروش | 176.9 میلیون |
| قیمت‌ها بر اساس طبقه اول نوساز استانداردسازی شده‌اند 7 رکورد فروش | 5 رکورد اجاره | |||
فروش
|
اجاره
آخرین بروزرسانی: 1405/07/12
شاخص‌های سرمایه‌گذاری تفصیلی
تحلیل دقیق بازده و ریسک| شاخص | مقدار | وضعیت | توضیح |
|---|---|---|---|
| Gross Rental Yield (بازده اجاره ناخالص) | 3٫3٪ | ضعیف | درآمد اجاره سالانه تقسیم بر قیمت ملک |
| Net Rental Yield (بازده اجاره خالص) | 2٫9٪ | ضعیف | کسر ۱۲٪ هزینه‌های جانبی |
| Price to Rent Ratio (نسبت قیمت به اجاره) | 30٫6 سال | گران | سال‌های مورد نیاز برای بازگشت سرمایه از محل اجاره |
| Capital Growth (رشد قیمت) | +35٫5٪ | عالی | تغییر قیمت ملک در دوره تحلیل |
| Total Return (بازده کل) | +38٫8٪ | عالی | جمع بازده اجاره و رشد سرمایه |
| Real Return (بازده واقعی) | −14٫7٪ | منفی | بازده کل تعدیل‌شده با تورم |
| Investment Score (امتیاز سرمایه‌گذاری) | 62/۱۰۰ | خوب | ترکیب بازده اجاره، رشد قیمت، نقدشوندگی و ریسک |
مقایسه بازده بازارها
بازده اسمی و واقعی در برابر تورم| بازار | بازده اسمی | بازده واقعی | ریسک |
|---|---|---|---|
| مسکن در منطقه مورد بررسی | +38٫8٪ | −14٫7٪ | متوسط |
| دلار | +52٫3٪ | −10٫4٪ | بالا |
| طلای ۱۸ عیار | +59٫3٪ | −3٫4٪ | بالا |
| سکه امامی | +53٫6٪ | −9٫1٪ | بالا |
| اونس جهانی طلا | +58٫3٪ | −4٫4٪ | بالا |
| بیت‌کوین | +33٫1٪ | −29٫6٪ | بسیار بالا |
| تورم | تورم تجمعی دوره: 62٫7٪ — به‌عنوان معیار قدرت خرید | ||
تحلیل هوشمند پروژه‌های ملکی
تصمیم‌های ملکی را با عدد و تحلیل بگیرید، نه حدس و گمان.
محاسبه سود و ریسک پروژهسود و ریسک پروژه را سریع محاسبه کنید؛ برای مالک، سازنده و مشاور.
داده‌های همبستگی ماهانه
تغییرات درصدی ماهانه بازار مسکن در مقایسه با بازارهای مالی| ماه | تغییرات مسکن | تغییرات دلار | تغییرات طلا | تغییرات تورم | بیشترین همسویی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1404/بهمن | −8٫80% | +10٫91% | +16٫19% | +8٫40% | تورم |
| 1404/اسفند | +8٫75% | +13٫53% | +23٫33% | +4٫10% | تورم |
| 1405/فروردین | +1٫35% | −5٫85% | −6٫39% | +5٫00% | تورم |
| 1405/اردیبهشت | +33٫66% | −4٫20% | −7٫30% | +8٫50% | تورم |
| 1405/خرداد | −1٫43% | +19٫06% | +9٫36% | +5٫90% | تورم |
| 1405/تیر | +2٫30% | −10٫95% | −14٫14% | +3٫10% | تورم |
| تغییرات درصدی ماهانه نسبت به ماه قبل محاسبه شده است. مسکن دلار طلا تورم | |||||
همبستگی با بازارهای مالی
ضریب همبستگی پیرسون بر اساس تغییرات درصدی ماهانه بازار مسکن با دلار، طلای ۱۸ عیار و نرخ تورم
مسکن ↔ دلار
−0٫35
ضعیف
مسکن ↔ طلای ۱۸ عیار
−0٫33
ضعیف
مسکن ↔ سکه امامی
−0٫31
ضعیف
هر رنگ نشان‌دهنده یک بازار مالی است. هر نقطه بیانگر تغییرات درصدی هم‌زمان قیمت مسکن با
دلار،
طلای ۱۸ عیار
و
نرخ تورم
در یک ماه مشخص است. این داده‌ها دقیقاً با مقادیر نمایش‌داده‌شده در جدول بالا همخوانی دارند.
پروفایل ریسک و بازده
نمودار راداری پنج‌محوره- رشد سرمایه +35٫5٪
- بازده اجاره 3٫3٪
- نقدشوندگی 76/۱۰۰
- ریسک (معکوس) 88/۱۰۰
- بازده واقعی −14٫7٪
شبیه‌سازی سرمایه‌گذاری
مقایسه بازده سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف
تا
%
|
|
نمایش بازده سرمایه‌گذاری برای کل دوره تحلیل.
بازده اجاره ماهانه
نسبت اجاره ماهانه به قیمت فروش در هر ماه| ماه | بازده اجاره ماهانه | وضعیت |
|---|---|---|
| 1405/02 | 0٫22% | ضعیف |
| 1405/03 | 0٫24% | ضعیف |
| 1405/04 | 0٫25% | ضعیف |
| 1405/05 | 0٫31% | ضعیف |
| 1405/06 | 0٫34% | ضعیف |
میانگین بازده اجاره ماهانه
0٫27%
بیشترین بازده اجاره ماهانه
0٫34%
کمترین بازده اجاره ماهانه
0٫22%
روند سالانه بازده
بازده سالانه مسکن تهران1404
مبنا
1405
+29٫9٪
جمع‌بندی و توصیه‌ها
نقاط قوت
- رشد سرمایه در این دوره قابل توجه بوده است.
- نقدشوندگی این منطقه بر اساس میزان بازدید/بازبینی، مطلوب است.
نقاط ضعف
- بازده اجاره ناخالص پایین‌تر از حد مطلوب است.
- بازده واقعی (پس از کسر تورم) منفی است.
توصیه‌ها
- با توجه به نسبت قیمت به اجاره بالا، بازده اجاره در کوتاه‌مدت انتظار نمی‌رود؛ افق سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب‌تر است.